时间: 2024-01-12 18:25:14 | 作者: 爱游戏平台
基金的运作费用最重要的包含基金的办理费用、保管费用和出售服务费用,它们都是按前一日基金财物净值的特别的份额逐日计提,按月付出,从基金财物中付出,无须向出资者别的收取,因而,基金运作费不到一年按实践天数核算。
比方,每日敷衍的基金办理费用=(前一日的基金财物净值×年办理费率)/当年实践天数,出资者购买基金10000份,基金净值为1.0,其办理费用为1.5%(一般为年办理费),持有6个月,则基金办理费用=10000×1.0×1.5%×1/2=75元。
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