时间: 2024-01-12 18:25:05 | 作者: 爱游戏平台
基金的办理费、保管费均是按前一日基金财物净值的特别的份额逐日计提,按月付出,比方,每日敷衍的基金办理费用=(前一日的基金财物净值×年办理费率)/当年实践天数,是从基金财物中付出,无须向出资者别的收取。
当某出资者购买基金10000份,基金净值为1.0,其办理费用为1.5%(一般为年办理费),每年收取0.1%的保管费,则当天计提的基金办理费用=10000×1.0×1.5%×1/365=0.411元,保管费用=10000×1.0×0.1%×1/365=0.0274元。
一般来说,基金的办理费率一般与基金规划成反比,与危险成正比,即基金规划越大,基金办理费率越低;基金危险程度越高,基金办理费率越高,一起,基金的办理费率还受基金类型影响,在我国,股票型基金依照1.5%的份额计提基金办理费;债券型基金办理费计提份额低于1%;钱银型基金办理费计提份额不得高于0.33%。
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